현재 애플을 제치고 미국 시가총액 1위인 마이크로소프트(MS)를 분석해보겠다. 참고로 마이크로소프트의 티커는 MSFT이다.
그럼 이제부터 마이크로소프트 주가 및 기업분석을 해보겠다. (24.2.21 기준)
마이크로소프트 사업요약
마이크로소프트는 생산성 및 비즈니스 프로세스/지능형 클라우드/개인용 컴퓨팅의 세 분야로 사업이 나누어져 있다.
1) 생산성 및 비즈니스 프로세스
현재 MS는 office365, dynamics 365, 링크드인 등의 소프트웨어 및 플랫폼 사업을 하고 있다. 이미 우리 일상에서도 윈도우를 사용하고 오피스 제품군을 사용하고 있을 거라 익히 알것이다. 또한 2016년도에는 링크드인을 인수해서 사업영역을 계속 확장하고 있다. 해당 매출액은 꾸준히 증가하고 있다.
2) 인텔리전트 클라우드
클라우드 애저 서비를 제공한다.(SQL서버, 윈도우서버, 비쥬얼 스튜디오, 시스템 센터 등)
3) 개인용 컴퓨팅
윈도우 라이선스 및 기타 윈도우 운영체계 라이선스 등
아래는 각 부분면 수입과 영업이익을 나타는 것이다. 22년 대비 23년 말 기준 모두 오른것을 볼 수 있다.
마이크로소프트 주식분석
마이크로소프트 SUMMARY
이제 마이크로 소프트 주식 분석을 해보도록 하겠다. 현 시점인 24년 2월 21일 기준이다.
마이크로소프트 주가는 전일 402.79달러로 마감했다.
MS 시가총액은 대략 2.993조 달러, 한화로 약 3800조 정도 이다.(환율 1300원 기준)
52주간 주가 변동을 보면 대략 최저 대비 최고가가 1.7배 정도로 변동된 걸 알 수 있다. 52주만에 1.7배 오른다고 생각이 든다.
MS의 PER은 36.48 이다. 시가총액이 약 3800조 정도니 당기순이익은 대략 104조 정도 된다고 유추해볼 수 있겠다. 배당은 미미하다. 1주당 0.74%의 배당이 나올 듯.
MS의 차트
차트를 보면 23년 초 대비 엄청나게 올라갔다. MS 주가가 상승한 이유 중 하나는 오픈AI로 인해 클라우드 애저 매출이 증가하였기 때문이라고 볼 수 있다. 향후에도 계속 상승할 지 주목된다.
Valuation
시가총액 3800조원, 과거 PER은 36.43이며 향후 예측되는 PER은 34.72이다. 예상 PER이 더 낮아진다는 것은 실적 증가로 인해 당기순이익이 증가하면서 낮아진다고 볼 수 있다.
또한, 당기순이익률 36.27%, 영업이익률이 43.59%로 꽤나 높다. ROA는 15.19%, ROE는 39.17%이다.
자본 대비 부채도 46.74%로 100%미만으로 안정적이다.
손익계산서
20년도 부터 총매출이 꾸준히 증가하고 있다. 20년도에는 143조원, 21년도 168조원, 22년도 198조원, 23년도 211조원이다.
영업이익은 20년도 52조, 21년 69조, 22년도 83조, 23년도 89조원이다.
Earnings
아래 Earnings는 예상과 실제 EPS를 비교한 것이다. 빈 동그라미가 예상EPS고 녹색 동그라미가 실제보다 높으면 녹색 동가라미로 표시된다. 보면 각 분기별로 흰색보다 녹색 동그라미가 훨씬 상회하는 것을 볼 수 있다.
전문가 의견
아래는 전문가들의 종목 추천 추세를 볼 수 있다. 11월에 총 53명의 분석가들 중 20명이 강하게 매수를 선택했고 27명이 BUY, 6명이 HOLD를 추천했다.
지금까지 마이크로소프트 분석해 보았다. 최근 온디바이스AI가 관심갖어지며 MS도 긍정적으로 주시하고 있다.
하지만 주가가 너무 많이 올라 1주 사기에도 후덜덜하다.
이 글이 도움이 되길 바란다.
끝_.
* 이 글은 개인사견으로 작성한 글이며 참고용으로만 보시기 바랍니다.
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